Apresentam   todas as entradas e saídas de recursos do mês, e do acumulado até o mês, bem como os saldos de disponibilidades inicial e final de cada período, espelhando a movimentação e os registros  contábeis dos balancetes em seus respectivos meses de referências.

É relevante observar, que devido às  restrições impostas pela pandemia, em função do COVID -19, a operacionalização dos serviços prestados e compromissos decorrentes, sofreram forte descontinuidade, o que gerou uma economia considerável, refletida no aumento dos saldos de disponibilidades, que  passou  de R$ 1.243.120,  em 31.12.2019, para R$ 1.526.700, em 30.10.2020, com acréscimo  de cerca de  R$ 284 mil. Observa-se,  que as Receitas apresentaram  comportamento estável, enquanto as despesas sofreram ligeira retração, como pode ser observado na relação Despesas Correntes /Receitas de Contribuições/s, cujo indicador aponta para um percentual de 74%, abaixo, portanto, dos 95% estabelecidos como meta para os gastos de 2020. Com relação a execução das despesas, verifica-se que o item Impostos, Contribuições e Consumo, já supera 20% da programação inicial, explicado em parte, pela cobrança do  ITPU/TLP, no valor de cerca de  R$ 14 mil, pago à vista, no mês de maio. Observa-se ainda, que o item Manutenção e Limpeza, também encontra-se um pouco superior ao orçado para o ano, fato justificado pelos serviços de higienização em função da pandemia, assim como a manutenção e adequação das janelas para melhor circulação do ar.

 

Em relação aos compromissos dos Jogos Fenacef,  constatamos  que  a reserva de passagens e de hotéis junto à empresa de turismo e à Fenacef, permaneceram vigentes e seguem seu curso normal, enquanto os créditos decorrentes dos compromissos assumidos pelos associados continuam sendo recebidos, mensalmente e, outros, optaram pelo reembolso. Em decorrência, verifica-se, que até outubro, foi pago à FENACEF, o valor de R$ 26.836,00, contra R$ 10.249,00, referentes a  reembolsos ou pagamentos efetuados pelos associados.

 

Relativamente aos itens  “Outras Entradas” e  “Outras Saídas”, o registro corresponde à provisão de  valores para  adiantamentos e outras obrigações a pagar, que se compensam, mensalmente, no mês seguinte, importando, portanto, apenas o saldo acumulado, que em outubro foi de R$1.846,00.